キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,399 | 49,346 |
| 減価償却費 | 28,205 | 34,341 |
| 減損損失 | 1,784 | 1,168 |
| のれん償却額 | 1,318 | 6,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,027 | 1,153 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 586 | -212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 627 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,784 | -1,915 |
| 著作権費用引当金の増減額（△は減少） | 233 | -1,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,532 | -1,324 |
| 支払利息 | 342 | 871 |
| 為替差損益（△は益） | -7,225 | -2,554 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,341 | 1,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 33 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -304 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15,743 | -1,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | -1,450 |
| 環境対策費 | － | 338 |
| 災害損失 | 249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,293 | 6,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,451 | -8,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153 | -7,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,229 | -2,297 |
| その他 | -3,807 | 4,037 |
| 小計 | 66,734 | 76,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,579 | 1,392 |
| 利息の支払額 | -345 | -822 |
| 法人税等の支払額 | -9,946 | -27,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,021 | 49,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,008 | 2,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,784 | -32,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,964 | 3,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,179 | -6,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,398 | -637 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,377 | 4,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -186,462 |
| その他 | -1,312 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,326 | -215,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -875 | 4,977 |
| 長期借入れによる収入 | 3,547 | 109,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -10,236 |
| 社債の発行による収入 | － | 41,430 |
| リース債務の返済による支出 | -1,544 | -1,993 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -10,174 | -4 |
| 配当金の支払額 | -7,089 | -8,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -514 | -195 |
| その他 | － | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,451 | 134,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,553 | -6,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,797 | -38,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,732 | 66,690 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,905 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | 198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
