四半期報告書-第129期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

15.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

	2019年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2019年6月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		企業結合による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	122		337		△10		-		-		-		-		449
長期借入金
長期借入金	76,432		-		△1,271		-		-		334		-		75,495
デリバティブ	4,411		-		-		1,033		-		-		-		5,444
小計	80,844		-		△1,271		1,033		-		334		-		80,940
社債	20,237		-		△14		-		-		△9		-		20,213
リース負債	4,004		△2,033		△520		-		31,025		-		40		32,516
合計	105,209		△1,695		△1,817		1,033		31,025		324		40		134,119

IFRS第16号適用開始時点のリース負債の変動額は、新規リース契約に含めております。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

	2020年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年6月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	30,012		9,987		△0		-		-		-		-		40,000
長期借入金
長期借入金	56,850		-		△324		-		-		118		-		56,644
デリバティブ	4,062		-		-		13		-		-		-		4,075
小計	60,913		-		△324		13		-		118		-		60,719
社債	20,148		△140		△0		-		-		△9		-		19,997
リース負債	29,989		△1,684		△13		-		2,856		-		△183		30,963
合計	141,064		8,161		△339		13		2,856		108		△183		151,680