四半期報告書-第129期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

15.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

	2019年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2019年9月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		企業結合による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	122		111		△19		-		-		-		-		214
長期借入金 (注)1
長期借入金	76,432		△18,700		△1,218		-		-		43		-		56,557
デリバティブ	4,411		△1,296		-		1,289		-		-		-		4,404
小計	80,844		△19,997		△1,218		1,289		-		43		-		60,961
社債	20,237		-		△21		-		-		8		-		20,225
リース負債 (注)2	4,004		△4,261		△832		-		33,200		-		40		32,151
合計	105,209		△24,147		△2,091		1,289		33,200		52		40		113,552

(注)1.要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額を含めております。
2.IFRS第16号適用開始時点のリース負債の変動額は、新規リース契約に含めております。
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

	2020年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年9月30日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	30,012		9,987		△0		-		-		-		-		40,000
長期借入金
長期借入金	56,850		-		△902		-		-		27		-		55,976
デリバティブ	4,062		-		-		664		-		-		-		4,726
小計	60,913		-		△902		664		-		27		-		60,702
社債	20,148		△140		△0		-		-		8		-		20,016
リース負債	29,989		△4,242		24		-		5,123		-		△200		30,694
合計	141,064		5,603		△878		664		5,123		36		△200		151,413