ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月4日 15:00
- 【資料】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649 | 241 |
| 減価償却費 | 278 | 380 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 62 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | 665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | -902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | 222 |
| その他 | 142 | 555 |
| 小計 | 1,046 | 1,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 38 |
| 利息の支払額 | -43 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -23 |
| その他 | 36 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -273 | -362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | -210 |
| その他 | -35 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192 | 77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,109 | 6,072 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76 |
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