ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -260 | -1,091 |
| 減価償却費 | 1,158 | 1,115 |
| 減損損失 | 88 | 80 |
| のれん償却額 | 178 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -52 |
| 支払利息 | 466 | 499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 関係会社整理損 | － | 348 |
| 和解金 | 60 | － |
| 無償修理費用 | 181 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | 669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | -1,378 |
| その他 | 311 | 266 |
| 小計 | 2,747 | 1,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 55 |
| 利息の支払額 | -463 | -504 |
| 事業再編による支出 | -2 | － |
| 無償修理費用の支払額 | -181 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -12 | － |
| 和解金の支払額 | -60 | － |
| 法人税等の支払額 | -665 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 28 |
| 有価証券の売却による収入 | 511 | 360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -2,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | － |
| その他 | -248 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958 | -2,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -274 | 5,040 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 1,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782 | -2,580 |
| 社債の発行による収入 | － | 60 |
| 社債の償還による支出 | -1,250 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -320 | 0 |
| 配当金の支払額 | -380 | -5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -8 |
| その他 | 0 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | 2,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,294 | 505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,067 | 4,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,361 | 4,866 |
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