ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 796 | 1,310 |
| 減価償却費 | 749 | 688 |
| 減損損失 | 19 | － |
| のれん償却額 | 131 | 125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -349 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -35 |
| 支払利息 | 362 | 333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645 | -633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,156 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 656 | 216 |
| その他 | -6 | 268 |
| 小計 | 2,819 | 2,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 38 |
| 利息の支払額 | -314 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,347 | 1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 180 |
| その他 | 277 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,174 | -3,356 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,657 | -2,190 |
| 社債の償還による支出 | － | -800 |
| その他 | -38 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | -1,097 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -83 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,866 | 4,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,850 | 5,772 |
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