利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,012百万円、たな卸資産の増加1,566百万円、仕入債務の増加528百万円などによる資金の増減があり、89百万円の資金の増加(前年同期は360百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻600百万円、設備・金型等の有形固定資産の取得による支出699百万円などにより、264百万円の資金の減少(前年同期は748百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加721百万円、長期借入金の返済による支出1,409百万円などにより、760百万円の資金の減少(前年同期は61百万円の資金の増加)となりました。

2015/11/12 11:22