営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から982百万円減少し、4,935百万円(前年同期比1,139百万円減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,012百万円、たな卸資産の増加1,566百万円、仕入債務の増加528百万円などによる資金の増減があり、89百万円の資金の増加(前年同期は360百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻600百万円、設備・金型等の有形固定資産の取得による支出699百万円などにより、264百万円の資金の減少(前年同期は748百万円の資金の減少)となりました。

2015/11/12 11:22