利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益665百万円、たな卸資産の増加507百万円、仕入債務の増加337百万円などによる資金の増減があり、847百万円の資金の増加(前年同期は702百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備・金型等の有形固定資産の取得による支出385百万円などにより、400百万円の資金の減少(前年同期は303百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少349百万円などにより、630百万円の資金の減少(前年同期は1,697百万円の資金の減少)となりました。

2018/11/12 9:03