営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から404百万円減少し、6,632百万円(前年同期比583百万円減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額1,359百万円、売上債権の減少767百万円などによる資金の増減があり、697百万円の資金の増加(前年同期は928百万円の資金の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出249百万円、定期預金の払戻による収入188百万円などにより、70百万円の資金の減少(前年同期は304百万円の資金の増加)となりました。

2022/11/11 15:02