JUKI（6440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,576 | 3,175 |
| 減価償却費 | 1,127 | 1,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -127 |
| 支払利息 | 506 | 401 |
| 為替差損益（△は益） | -190 | -34 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,007 | -329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,024 | -4,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,975 | 1,713 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -40 | 42 |
| その他 | -1,168 | 1,158 |
| 小計 | 6,635 | 2,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 127 |
| 利息の支払額 | -507 | -403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -614 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,643 | 1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,256 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 179 | 133 |
| その他 | 86 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,246 | 1,213 |
| 長期借入れによる収入 | 1,853 | 4,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,832 | -4,723 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -583 | -1,021 |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -121 | -20 |
| その他 | -122 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,052 | -4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956 | 627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,849 | 6,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
