支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形

相手先	金額(百万円)
JUKI金属㈱	204
㈱廣瀬製作所	154
制御機材㈱	151
日本電産サンキョー㈱	122
㈱佐文工業所	113
その他	874
合計	1,621

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	404
〃 年2月 〃	489
〃 年3月 〃	430
〃 年4月 〃	297
合計	1,621

2014/03/28 14:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。なお、上場株式については毎月時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。

2014/03/28 14:17

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記したもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
流動負債
支払手形	2,372百万円	204百万円
買掛金	3,687 〃	4,018 〃

2014/03/28 14:17