有価証券報告書-第99期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成25年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	3
普通預金	257
別段預金	2
計	263
合計	265

② 受取手形

相手先	金額(百万円)
JUKI AMERICA, INC.	1,029
JUKI松江㈱	141
ASIA CREATION CO., LTD.	74
中部工営㈱	45
渡辺電機工業㈱	44
その他	18
合計	1,354

期日別内訳

期日	1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	合計
金額(百万円)	600	667	39	46	―	―	1,354

③ 売掛金

相手先	金額(百万円)
JUKI SINGAPORE PTE. LTD.	11,215
JUKI CENTRAL EUROPE SP. ZO.O.	2,013
JUKI INDIA PVT. LTD.	1,505
JUKI AUTOMATION SYSTEMS AG.	1,327
JUKI販売㈱	1,224
その他	2,512
合計	19,797

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,848	52,762	53,812	19,797	73.10	140.59

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
工業用ミシン	2,187
家庭用ミシン	87
その他	157
合計	2,432

⑤ 仕掛品

品名	金額(百万円)
工業用ミシン	1,248
合計	1,248

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
鋼材及び鋳物	59
各種消耗工具	4
宣伝用印刷物	12
工場消耗品	5
その他	3
合計	85

⑦ 未収入金

相手先	金額(百万円)
東京重機国際貿易(上海)㈲	1,870
JUKI AUTOMATION SYSTEMS INC.	871
新興重機工業㈲	606
JUKI AUTOMATION SYSTEMS AG.	543
その他	2,125
合計	6,016

⑧ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
JUKI AMERICA, INC.	5,759
JUKI (HONG KONG) LTD.	3,204
JUKIオートメーションシステムズ㈱	3,000
JUKI CENTRAL EUROPE SP. ZO.O.	1,488
JUKI HUNTLEY PROPERTY, INC.	1,189
その他	5,119
合計	19,761

⑨ 関係会社出資金

相手先	金額(百万円)
重機(中国)投資㈲	5,241
重機(上海)工業㈲	675
東京重機国際貿易(上海)㈲	596
上海重機ミシン㈲	405
合計	6,918

⑩ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
重機(中国)投資㈲	5,438
重機(上海)工業㈲	1,543
JUKI広島㈱	885
昭和ジューキ㈱	418
合計	8,285

⑪ 支払手形

相手先	金額(百万円)
JUKI金属㈱	204
㈱廣瀬製作所	154
制御機材㈱	151
日本電産サンキョー㈱	122
㈱佐文工業所	113
その他	874
合計	1,621

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	404
〃 年2月 〃	489
〃 年3月 〃	430
〃 年4月 〃	297
合計	1,621

⑫ 買掛金

相手先	金額(百万円)
重機(上海)工業㈲	1,289
新興重機工業㈲	1,180
上海重機ミシン㈲	590
希革斯貿易(上海)㈲	348
YONG HUEI HSING ELECTRIC INDUSTRIES CORP.	327
その他	1,959
合計	5,695

⑬ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	8,335
三井住友信託銀行㈱	4,167
みずほ信託銀行㈱	2,900
㈱広島銀行	2,800
㈱常陽銀行	1,180
その他	4,203
合計	23,586

⑭ 未払金

相手先	金額(百万円)
JUKIオートメーションシステムズ㈱	5,214
芙蓉総合リース㈱	279
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	220
その他	18
合計	5,734

⑮ 長期借入金

相手先	金額(うち1年以内返済予定の長期借入金)(百万円)
㈱みずほ銀行	12,200 ( 3,999)
三井住友信託銀行㈱	3,849 ( 1,739)
みずほ信託銀行㈱	4,775 ( 1,551)
㈱日本政策投資銀行	2,443 ( 898)
㈱広島銀行	2,184 ( 864)
その他	4,411 ( 1,886)
合計	29,863 (10,937)