財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、18億6千8百万円の支出(前連結会計年度は2億9千3百万円の収入)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、8億3千7百万円の収入(前連結会計年度は94億4千5百万円の支出)となりました。有利子負債の減少があったものの新株予約権の行使による株式の発行による収入があったことなどによるものです。

2015/03/27 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、18億6千8百万円の支出(前連結会計年度は2億9千3百万円の収入)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出があったことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8億3千7百万円の収入(前連結会計年度は94億4千5百万円の支出)となりました。有利子負債の減少があったものの新株予約権の行使による株式の発行による収入があったことなどによるものです。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末より30億4千5百万円増加し、92億8千5百万円となりました。

2015/03/27 9:43