営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ30億4千5百万円増加し92億8千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、34億5千9百万円の収入(前連結会計年度は64億5百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益が計上されたことなどによるものです。

2015/03/27 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、34億5千9百万円の収入(前連結会計年度は64億5百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益が計上されたことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億6千8百万円の支出(前連結会計年度は2億9千3百万円の収入)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出があったことなどによるものです。

2015/03/27 9:43