財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、12億1千8百万円の支出(前連結会計年度は18億6千8百万円の支出)となりました。有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、90億4千4百万円の支出(前連結会計年度は8億3千7百万円の収入)となりました。有利子負債の減少があったことなどによるものです。

2016/03/30 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、12億1千8百万円の支出(前連結会計年度は18億6千8百万円の支出)となりました。有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出があったことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、90億4千4百万円の支出(前連結会計年度は8億3千7百万円の収入)となりました。有利子負債の減少があったことなどによるものです。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末より16億1千3百万円減少し、76億7千1百万円となりました。

2016/03/30 13:07