営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億1千3百万円減少し76億7千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、89億2千4百万円の収入(前連結会計年度は34億5千9百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益の計上やたな卸資産の減少などによるものです。

2016/03/30 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、89億2千4百万円の収入(前連結会計年度は34億5千9百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益の計上やたな卸資産の減少などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億1千8百万円の支出(前連結会計年度は18億6千8百万円の支出)となりました。有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出があったことなどによるものです。

2016/03/30 13:07