営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、69億28百万円の収入(前年同期比8億88百万円の増加)となった。これは主に税金等調整前当期純利益が19億6百万円となり、減価償却費が40億79百万円あったこと等によるものである。

2014/06/27 15:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、税金等調整前当期純利益の影響により、前連結会計年度に比べ収入が8億88百万円増加し、69億28百万円の収入となった。投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、設備投資を行ったこと及び子会社株式の取得したこと等から、前連結会計年度に比べ支出が34億1百万円増加し、61億94百万円の支出となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、借入金の返済額の減少等により、前連結会計年度に比べ支出が4億63百万円減少し、35億7百万円の支出となった。
上記の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、24億63百万円減少し、47億円となった。

2014/06/27 15:24