支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
受取手形	32	百万円	23	百万円
支払手形	24	百万円	17	百万円
電子記録債務	45	百万円	42	百万円

2019/06/26 13:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・負債
負債におきましては、前連結会計年度末に比べ3億16百万円減少し、332億98百万円となりました。これは「有利子負債」の減少7億42百万円、流動負債の「その他」の減少6億48百万円に対し「支払手形及び買掛金」の増加6億49百万円、「電子記録債務」の増加3億45百万円があったこと等によるものであります。
・純資産

2019/06/26 13:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形及び買掛金は、そのすべてが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(主として5年以内の長期)であり、変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。また、資金調達に係る流動性リスクにも晒されておりますが、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

2019/06/26 13:04