営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて1億63百万円増加し、36億78百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは8億70百万円の支出(前年同四半期は22億60百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が12億49百万円となり、仕入債務の減少32億45百万円、たな卸資産の増加7億47百万円に対し、売上債権の減少21億63百万円、減価償却費が19億81百万円あったこと等によるものであります。

2020/11/13 15:28