営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	通期		増減
	2020年3月期	2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,669	4,358	688
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,606	△3,489	116

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果により得られた資金は、43億58百万円の収入(前年同期は36億69百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4億37百万円となり、減価償却費が40億47百万円あったこと、売上債権が9億14百万円減少、たな卸資産が14億29百万円減少、仕入債務が17億82百万円減少したこと、法人税等の支払が3億52百万円あったこと等によるものであります。

2021/06/24 16:26

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」△40百万円及び「助成金の受取額」40百万円を独立掲記するとともに「小計」4,787百万円を4,747百万円に変更しております。
(「会社の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

2021/06/24 16:26