リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,034 | 108 |
| 減価償却費 | 5,768 | 6,138 |
| 減損損失 | 3 | 276 |
| 災害損失 | 1,608 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,345 | -823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -545 | -92 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -724 | -1,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -124 |
| 支払利息 | 327 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 198 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227 | -57 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 279 | － |
| 固定資産除却損 | 59 | 184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746 | 8,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 1,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | -6,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | 26 |
| その他 | -446 | -94 |
| 小計 | 10,876 | 8,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 697 |
| 利息の支払額 | -315 | -229 |
| 災害損失の支払額 | -1,306 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,803 | -1,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,167 | 6,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -161 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,978 | -7,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,743 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 51 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -67 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 0 |
| その他の支出 | -186 | -253 |
| その他の収入 | 331 | 775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,014 | -6,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,812 | 18,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,675 | -16,802 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175 | -4,251 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -1,857 |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -41 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,524 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | -2,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,097 | 7,645 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,645 | 5,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
