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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	108	3,913
減価償却費	6,138	5,291
減損損失	276	51
持分法による投資損益（△は益）	-823	-913
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-92	-13
前払年金費用の増減額（△は増加）	-1,460	-973
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	85	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	-8
受取利息及び受取配当金	-124	-68
支払利息	255	261
為替差損益（△は益）	198	-31
負ののれん償却額	-1	0
投資有価証券評価損益（△は益）	11	1
投資有価証券売却損益（△は益）	-57	0
固定資産除却損	184	56
固定資産売却損益（△は益）	-38	-14
売上債権の増減額（△は増加）	8,337	-2,992
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,237	-745
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,057	1,320
未払消費税等の増減額（△は減少）	26	315
その他	-94	481
小計	8,092	5,963
利息及び配当金の受取額	697	603
利息の支払額	-229	-273
災害損失の支払額	-11	－
法人税等の還付額	－	818
法人税等の支払額	-1,631	-766
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,917	6,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7,443	-4,351
有形固定資産の売却による収入	65	33
投資有価証券の取得による支出	-1	-19
投資有価証券の売却及び償還による収入	70	0
無形固定資産の取得による支出	-67	-33
貸付けによる支出	-91	-93
貸付金の回収による収入	0	94
その他の支出	-253	-16
その他の収入	775	53
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,945	-4,331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	18,132	11,635
短期借入金の返済による支出	-16,802	-10,431
長期借入れによる収入	5,000	－
長期借入金の返済による支出	-4,251	-411
リース債務の返済による支出	－	-102
自己株式の取得による支出	-1,857	-5
配当金の支払額	-1,234	-604
少数株主への配当金の支払額	-41	-82
その他	-5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,060	-2
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,001	207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,089	2,219
現金及び現金同等物の期首残高	7,645	5,709
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	153	－
現金及び現金同等物の期末残高	5,709	7,928

リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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