リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,766 | 6,900 |
| 減価償却費 | 4,932 | 4,455 |
| 減損損失 | 88 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,207 | -1,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | -46 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -627 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 80 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -21 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 458 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -129 |
| 支払利息 | 217 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | -5 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 88 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | -265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 1,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184 | -90 |
| その他 | 513 | 454 |
| 小計 | 11,178 | 11,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 530 |
| 利息の支払額 | -220 | -190 |
| 法人税等の還付額 | 135 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -1,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,302 | 10,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -2,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -87 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 56 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 3 |
| その他の支出 | -26 | -89 |
| その他の収入 | 102 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -2,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,565 | 6,284 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,949 | -7,199 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410 | -5,411 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -820 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,003 | -966 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -241 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,957 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -748 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,374 | 5,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,928 | 6,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,583 | 11,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
