リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,900 | 5,708 |
| 減価償却費 | 4,455 | 3,750 |
| 減損損失 | 20 | 245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,132 | -979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -34 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6 | -307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -105 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -66 |
| 支払利息 | 155 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 41 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | 2,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | 731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,633 | -3,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | -77 |
| その他 | 454 | -85 |
| 小計 | 11,630 | 7,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 440 |
| 利息の支払額 | -190 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,138 | -2,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,831 | 5,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -3,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 3,273 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,628 | -3,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 子会社の清算による収入 | － | 11 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他の支出 | -89 | -489 |
| その他の収入 | 12 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,937 | -4,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,284 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,199 | -303 |
| 長期借入れによる収入 | 5,422 | 272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,411 | -753 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -966 | -1,079 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -562 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | 483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,088 | -17 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,583 | 11,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,671 | 11,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
