有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,708 | 6,997 |
減価償却費 | 3,750 | 3,900 |
減損損失 | 245 | 264 |
持分法による投資損益(△は益) | -979 | -1,241 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 493 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -307 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -3,897 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -7 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -146 | -83 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -51 |
支払利息 | 135 | 121 |
為替差損益(△は益) | -47 | -129 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | - |
固定資産除却損 | 43 | 43 |
固定資産売却損益(△は益) | 37 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,127 | -1,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 731 | -58 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,282 | 1,650 |
その他 | -163 | 2,316 |
小計 | 7,754 | 8,661 |
利息及び配当金の受取額 | 440 | 803 |
利息の支払額 | -138 | -129 |
法人税等の支払額 | -2,073 | -1,427 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,982 | 7,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -82 | -145 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,670 | -5,196 |
有形固定資産の売却による収入 | 166 | 95 |
無形固定資産の取得による支出 | -440 | -534 |
有価証券の取得による支出 | -38 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,212 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | - |
子会社の清算による収入 | 11 | - |
貸付けによる支出 | -100 | -850 |
貸付金の回収による収入 | - | 800 |
その他の支出 | -489 | -477 |
その他の収入 | 295 | 156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,339 | -7,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -303 | - |
長期借入金の返済による支出 | -753 | -3,684 |
長期借入れによる収入 | 272 | 3,000 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -10 |
自己株式の処分による収入 | - | 14 |
配当金の支払額 | -1,079 | -1,080 |
少数株主への配当金の支払額 | -268 | -285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -2,051 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483 | 986 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17 | -473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,654 | 11,180 |