有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,708 | 6,997 |
| 減価償却費 | 3,750 | 3,900 |
| 減損損失 | 245 | 264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -979 | -1,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 493 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -307 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -146 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -51 |
| 支払利息 | 135 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 43 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,127 | -1,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 731 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,282 | 1,650 |
| その他 | -163 | 2,316 |
| 小計 | 7,754 | 8,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 803 |
| 利息の支払額 | -138 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -2,073 | -1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,982 | 7,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -82 | -145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,670 | -5,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -534 |
| 有価証券の取得による支出 | -38 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,212 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 子会社の清算による収入 | 11 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 800 |
| その他の支出 | -489 | -477 |
| その他の収入 | 295 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,339 | -7,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -303 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -753 | -3,684 |
| 長期借入れによる収入 | 272 | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| 配当金の支払額 | -1,079 | -1,080 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -268 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -2,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483 | 986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | -473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,654 | 11,180 |
