有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	7,154	6,037	0.71	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,801	1,509	3.29	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,538	8,995	0.74	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,623	2,255	2.61	2025年～2030年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 13:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、予期せぬ資金調達リスクに備えるため、当社は取引金融機関との間で総額95億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、本契約による借入れは実行しておりません。
当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は356億54百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は507億42百万円となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/06/27 13:03