TPR（6463）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -25億7100万
- 2009年3月31日 -46.79%
- -37億7400万
- 2009年12月31日
- -19億1400万
- 2010年3月31日 -55.43%
- -29億7500万
- 2010年9月30日 -20.71%
- -35億9100万
- 2010年12月31日 -10.14%
- -39億5500万
- 2011年3月31日 -81.64%
- -71億8400万
- 2011年9月30日
- -16億3300万
- 2012年3月31日 -157.26%
- -42億100万
- 2012年9月30日
- -35億1600万
- 2013年3月31日 -124.15%
- -78億8100万
- 2013年9月30日
- -45億8200万
- 2014年3月31日 -204.87%
- -139億6900万
- 2014年9月30日
- -38億7400万
- 2015年3月31日 -110.35%
- -81億4900万
- 2015年9月30日
- -42億4500万
- 2016年3月31日 -336.8%
- -185億4200万
- 2016年9月30日
- -55億6800万
- 2017年3月31日 -84.84%
- -102億9200万
- 2017年9月30日
- -56億3100万
- 2018年3月31日 -57.49%
- -88億6800万
- 2018年9月30日
- -32億3100万
- 2019年3月31日 -92.36%
- -62億1500万
- 2019年9月30日
- -33億6500万
- 2020年3月31日 -145.97%
- -82億7700万
- 2020年9月30日
- -37億3300万
- 2021年3月31日 -91.78%
- -71億5900万
- 2021年9月30日
- -36億8000万
- 2022年3月31日 -106.9%
- -76億1400万
- 2022年9月30日
- -34億4000万
- 2023年3月31日 -108.84%
- -71億8400万
- 2023年9月30日
- -34億7600万
- 2024年3月31日 -126.12%
- -78億6000万
- 2024年9月30日
- -31億6600万
- 2025年3月31日 -104.74%
- -64億8200万
- 2025年9月30日
- -28億4500万
- 2026年3月31日 -97.01%
- -56億500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 現金及び預金の残高は、事業規模に応じた適正額を維持することとしております。また、事業及び金融リスクに対応するため、金融機関と特別当座貸越契約を締結し、手元流動性を確保しております。2026/06/18 16:40
また、予期せぬ資金調達リスクに備えるため、当社は取引金融機関との間で総額95億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、本契約による借入れは実行しておりません。
当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は301億93百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は593億69百万円となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
