TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,004 | 5,937 |
| 減価償却費 | 3,514 | 3,135 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -538 | -538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74 | 68 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | -2 | -5 |
| 固定資産除却損 | 22 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -91 |
| 支払利息 | 475 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -393 | -1,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634 | -1,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,516 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,206 | 582 |
| その他 | -39 | 23 |
| 小計 | 3,771 | 6,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 755 |
| 利息の支払額 | -409 | -337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 668 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,788 | 6,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,421 | -1,382 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -439 | -267 |
| 貸付金の回収による収入 | 518 | 301 |
| その他 | -25 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,362 | -2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,704 | -249 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914 | -3,955 |
| リース債務の返済による支出 | － | -79 |
| 株式の発行による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -262 | -419 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -217 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,099 | -4,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,402 | 13,837 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | 132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,837 | 13,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
