TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,176 | 23,409 |
| 減価償却費 | 8,994 | 9,694 |
| 減損損失 | 8 | 313 |
| のれん償却額 | 783 | 771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,851 | -2,295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -837 | -528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | -483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -1,061 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70 | 128 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | 194 | 40 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -58 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -730 |
| 支払利息 | 587 | 392 |
| 為替差損益（△は益） | 396 | 352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | 10 |
| 固定資産除却損 | 354 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 366 | 351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,438 | -2,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -1,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,535 | 1,525 |
| その他 | -517 | 3,277 |
| 小計 | 29,224 | 30,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,772 | 3,056 |
| 利息の支払額 | -587 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -5,195 | -5,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,213 | 27,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,855 | -13,434 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,166 | 1,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 1,061 |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -476 | -528 |
| 貸付金の回収による収入 | 479 | 527 |
| 出資金の払込による支出 | -206 | － |
| その他 | -505 | -625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,117 | -12,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,736 | -1,366 |
| 長期借入れによる収入 | 18,328 | 7,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,542 | -10,292 |
| リース債務の返済による支出 | -1,180 | -1,226 |
| 新株式の発行による収入 | 146 | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,909 | -1,734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 636 | 16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,788 | -1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,048 | -8,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | -637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,600 | 6,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,928 | 31,334 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,059 | 383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
