利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、89億34百万円(前年同期比22.8%減)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益が109億17百万円、減価償却費が50億20百万円、主な資金の減少は、法人税等の支払額が27億96百万円、売上債権の増加額が14億57百万円、持分法による投資利益が12億16百万円、たな卸資産の増加額が7億6百万円、受取利息及び受取配当金が5億15百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、66億61百万円(同21.3%増)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出が61億19百万円、定期預金の預入による支出が3億45百万円、貸付けによる支出2億87百万円等によるものであります。

2018/11/13 11:18