利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、121億13百万円(前年同期比7.4%減)となりました。主な資金の増加は、減価償却費58億51百万円、売上債権の減少額45億25百万円、税金等調整前四半期純利益34億47百万円、主な資金の減少は、棚卸資産の増加額21億28百万円、仕入債務の減少額18億58百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、86億62百万円(前年同期比58.6%増)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出46億64百万円、定期預金の預入による支出41億81百万円等によるものであります。

2022/11/11 15:06