有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/18 16:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
186項目
4 当社及び連結子会社(11社)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行20行(前連結会計年度は20行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2025年3月31日)		当連結会計年度
(2026年3月31日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額		57,636百万円57,616百万円
借入実行残高15,90012,600
差引額41,73645,016

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