有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税引前四半期利益105億28百万円、非継続事業からの税引前四半期損失29億47百万円、減価償却費及び償却費269億12百万円、運転資本等の加減算に加えて、退職給付信託の一部返還を受けたこと等による退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額331億9百万円により、737億13百万円の収入となりました(前年同期は199億7百万円の収入)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/08 13:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
減価償却費及び償却費		28,993	26,912
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額	7	△184	33,109
受取利息及び受取配当金		△922	△1,607

2023/11/08 13:15