キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 13:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -822億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 892億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 14,334 | -8,883 | -6,925 | 5,451 | -7,832 | 167,098 | 2Q | 18,358 | -20,057 | 31,469 | -1,699 | -18,313 | 200,206 | 3Q | 38,796 | -30,062 | 9,106 | 8,734 | -28,059 | 191,143 | 通期 | 67,709 | -46,335 | -8,304 | 21,374 | -43,891 | 184,374 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 34,126 | -4,787 | -11,766 | 29,339 | -10,727 | 202,960 | 2Q | 50,359 | -17,425 | -22,952 | 32,934 | -22,277 | 193,436 | 3Q | 87,430 | -27,138 | -34,972 | 60,292 | -31,335 | 207,708 | 通期 | 108,622 | -45,212 | -68,073 | 63,410 | - | 175,515 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 32,963 | -9,428 | -29,183 | 23,535 | - | 164,388 | 2Q | 39,472 | -22,934 | -33,640 | 16,538 | - | 153,162 | 3Q | 67,304 | -33,922 | -55,323 | 33,382 | - | 154,091 | 通期 | 67,936 | -54,243 | -48,413 | 13,693 | - | 139,573 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 36,535 | -13,048 | -11,824 | 23,487 | - | 151,904 | 2Q | 43,445 | -17,047 | -13,786 | 26,398 | - | 154,103 | 3Q | 54,028 | -36,755 | -22,244 | 17,273 | - | 137,395 | 通期 | 83,746 | -53,001 | -39,804 | 30,745 | - | 131,283 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 37,291 | -14,516 | -6,753 | 22,775 | - | 146,507 | 2Q | 49,085 | -32,919 | -26,062 | 16,166 | - | 121,079 | 3Q | 67,717 | -53,673 | -19,172 | 14,044 | - | 124,633 | 通期 | 92,617 | -72,673 | -20,477 | 19,944 | -81,102 | 129,965 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 35,022 | -14,621 | -13,449 | 20,401 | -13,849 | 134,806 | 2Q | 40,232 | -26,637 | -7,611 | 13,595 | -26,916 | 132,560 | 3Q | 62,309 | -33,263 | -22,772 | 29,046 | -35,586 | 134,407 | 通期 | 72,387 | -39,784 | -21,333 | 32,603 | -54,927 | 137,298 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 9,409 | -8,805 | 47,313 | 604 | -9,565 | 185,890 | 2Q | 13,945 | -18,910 | 54,232 | -4,965 | -19,591 | 187,401 | 3Q | 38,281 | -23,121 | 39,423 | 15,160 | -25,287 | 193,809 | 通期 | 53,842 | -51,096 | 29,992 | 2,746 | -37,303 | 176,638 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 12,949 | -5,984 | -22,757 | 6,965 | -6,078 | 161,606 | 2Q | 9,155 | -16,055 | -32,018 | -6,900 | -14,980 | 138,206 | 3Q | 11,716 | -15,808 | -30,439 | -4,092 | -23,786 | 144,420 | 通期 | 22,733 | -19,973 | -48,224 | 2,760 | -52,311 | 137,504 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 15,441 | -10,801 | -2,741 | 4,640 | -10,351 | 143,857 | 2Q | 19,907 | -23,224 | 19,990 | -3,317 | -21,214 | 159,352 | 3Q | 45,669 | -34,181 | -10,535 | 11,488 | -31,738 | 140,141 | 通期 | 64,163 | -48,778 | 4,417 | 15,385 | -62,085 | 160,109 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 68,065 | -15,599 | -36,588 | 52,466 | -14,151 | 159,743 | 2Q | 73,713 | -77,821 | 24,597 | -4,108 | -27,549 | 185,744 | 3Q | 89,243 | -82,279 | -7,098 | 6,964 | -38,429 | 163,062 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 213億7400万
- 2016年3月（連） +196.67%
- 634億1000万
- 2017年3月（連） -78.41%
- 136億9300万
- 2018年3月（連） +124.53%
- 307億4500万
- 2019年3月（連） -35.13%
- 199億4400万
- 2020年3月（連） +63.47%
- 326億300万
- 2021年3月（連） -91.58%
- 27億4600万
- 2022年3月（連） +0.51%
- 27億6000万
- 2023年3月（連） +457.43%
- 153億8500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.95%
- 2016年3月（連）
- 11.14%
- 2017年3月（連）
- 7.16%
- 2018年3月（連）
- 8.21%
- 2019年3月（連）
- 9.34%
- 2020年3月（連）
- 8.71%
- 2021年3月（連）
- 7.2%
- 2022年3月（連）
- 2.63%
- 2023年3月（連）
- 6.84%