キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 25,100 | 38,039 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -2,883 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 52,412 | 55,115 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 68,660 | -3,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,706 | -3,481 |
| 支払利息 | 6,078 | 5,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,901 | -3,261 |
| 負ののれんの発生益 | － | -8,527 |
| 段階取得に係る差損 | － | 4,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,162 | 32,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,468 | 7,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,001 | -37,087 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | -7,114 | 28,334 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 349 | -17,922 |
| その他 | 4,012 | 1,064 |
| 小計 | 127,700 | 99,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,477 | 5,811 |
| 利息の支払額 | -5,872 | -5,628 |
| 法人所得税の支払額 | -46,128 | -1,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 82,176 | 97,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,121 | -38,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 796 | 963 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,234 | -12,701 |
| 定期預金の預入による支出 | -19,421 | -53,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,568 | 47,129 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -76,635 | -124,936 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 8,858 | 15,514 |
| その他の金融資産の償還による収入 | 74,999 | 135,939 |
| 事業譲渡による収入 | 3,372 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,218 | 379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,394 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -2,295 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 61 | -30,649 |
| その他 | -821 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,753 | -64,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,977 | -8,069 |
| 長期借入れによる収入 | 18,737 | 6,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,614 | -19,201 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| リース負債の返済による支出 | -5,098 | -4,002 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -15,646 | -16,630 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,255 | -1,133 |
| その他 | 113 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,741 | -37,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,017 | 8,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,335 | 3,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 138,253 | 142,123 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 6 | － |
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