長期借入金の返済による支出
連結
- 2018年3月31日
- -486億8700万
- 2019年3月31日
- -468億900万
- 2020年3月31日
- -217億8800万
- 2021年3月31日
- -101億4200万
- 2022年3月31日
- -93億400万
- 2023年3月31日 -55.16%
- -144億3600万
- 2024年3月31日 -108.17%
- -300億5200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/27 15:07
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額221億96百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入706億77百万円、長期借入金の返済による支出300億52百万円、自己株式の取得による支出217億17百万円、配当金の支払額150億37百万円等により、247億80百万円の支出となりました(前連結会計年度は44億17百万円の収入)。
上記により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて95億25百万円減少した1,505億83百万円となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/27 15:07
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 25 16,409 70,677 長期借入金の返済による支出 25 △14,436 △30,052 社債の発行による収入 25 43,000 15,000