日本精工（6471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 26,210 | 25,100 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -2,986 | -2,883 |
| 減価償却費及び償却費 | 54,121 | 52,412 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 27,955 | 68,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,140 | -2,706 |
| 支払利息 | 5,794 | 6,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,377 | -4,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,816 | 7,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,016 | -4,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,235 | -14,001 |
| その他 | 4,610 | -2,752 |
| 小計 | 129,255 | 127,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,520 | 6,477 |
| 利息の支払額 | -5,818 | -5,872 |
| 法人所得税の支払額 | -29,139 | -46,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 99,818 | 82,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,933 | -38,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 796 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,764 | -12,234 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,176 | -19,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,248 | 1,568 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -100,096 | -76,635 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 17,971 | 8,858 |
| その他の金融資産の償還による収入 | 59,999 | 74,999 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,917 | -2,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,218 |
| その他 | 545 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -90,814 | -58,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,196 | -13,977 |
| 長期借入れによる収入 | 70,677 | 18,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,052 | -16,614 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| リース負債の返済による支出 | -5,556 | -5,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,717 | |
| 配当金の支払額 | -15,037 | -15,646 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,372 | -1,255 |
| その他 | 475 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,780 | -33,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,257 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,519 | -12,335 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 150,583 | 138,253 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -6 | 6 |
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