日本精工（6471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 43,282 | 26,210 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -11,356 | -2,986 |
| 減価償却費及び償却費 | 58,376 | 54,121 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -3,056 | 27,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,987 | -3,140 |
| 支払利息 | 3,726 | 5,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,196 | -4,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,100 | 4,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,330 | 4,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,130 | 12,235 |
| その他 | -3,926 | 4,610 |
| 小計 | 83,161 | 129,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,122 | 5,520 |
| 利息の支払額 | -3,670 | -5,818 |
| 法人所得税の支払額 | -20,449 | -29,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 64,163 | 99,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,292 | -49,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 309 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,457 | -8,764 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -118 | -100,096 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 3,348 | 17,971 |
| その他の金融資産の償還による収入 | － | 59,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,917 |
| その他 | -561 | 616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,778 | -90,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,065 | -22,196 |
| 長期借入れによる収入 | 16,409 | 70,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,436 | -30,052 |
| 社債の発行による収入 | 43,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| リース負債の返済による支出 | -5,636 | -5,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -21,717 |
| 配当金の支払額 | -15,386 | -15,037 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,744 | -1,372 |
| その他 | 280 | 475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,417 | -24,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,801 | 6,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,604 | -9,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,109 | 150,583 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -6 |
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