有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024/06/27 15:07
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 43,282 | 26,210 | |
| 非継続事業からの税引前利益(△は損失) | 8 | △11,356 | △2,986 |
| 減価償却費及び償却費 | 58,376 | 54,121 | |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 17 | △3,056 | 27,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,987 | △3,140 | |
| 支払利息 | 3,726 | 5,794 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,196 | △4,377 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,100 | 4,816 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,330 | 4,016 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,130 | 12,235 | |
| その他 | △3,926 | 4,610 | |
| 小計 | 83,161 | 129,255 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,122 | 5,520 | |
| 利息の支払額 | △3,670 | △5,818 | |
| 法人所得税の支払額 | △20,449 | △29,139 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,163 | 99,818 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,292 | △49,933 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 309 | |
| 無形資産の取得による支出 | △7,457 | △8,764 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △118 | △100,096 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 3,348 | 17,971 | |
| その他の金融資産の償還による収入 | - | 59,999 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 8 | - | △10,917 |
| その他 | △561 | 616 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,778 | △90,814 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25 | △8,065 | △22,196 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | 16,409 | 70,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | 25 | △14,436 | △30,052 |
| 社債の発行による収入 | 25 | 43,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | 25 | △10,000 | △15,000 |
| リース負債の返済による支出 | 25 | △5,636 | △5,556 |
| 自己株式の取得による支出 | 19 | △1 | △21,717 |
| 配当金の支払額 | 27 | △15,386 | △15,037 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,744 | △1,372 | |
| その他 | 280 | 475 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,417 | △24,780 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,801 | 6,257 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 22,604 | △9,519 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 137,504 | 160,109 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | 8 | - | △6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 160,109 | 150,583 |