有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 12:54
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)		当連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益63,61797,248
減価償却費及び償却費43,35446,785
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額△20,133△985
受取利息及び受取配当金△2,414△2,329
支払利息3,7012,978
持分法による投資損益(△は益)△5,086△6,448
売上債権の増減額(△は増加)△22,007△12,464
棚卸資産の増減額(△は増加)△3,756△10,382
仕入債務の増減額(△は減少)14,439△11,116
その他13,446△2,957
小計85,161100,328
利息及び配当金の受取額6,4405,174
利息の支払額△3,746△2,921
法人所得税の支払額△19,919△18,835
営業活動によるキャッシュ・フロー67,93683,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△53,297△61,397
有形固定資産の売却による収入2,932386
その他の金融資産の取得による支出△11,166△162
その他の金融資産の売却及び償還による収入10,78516,941
その他△3,498△8,769
投資活動によるキャッシュ・フロー△54,243△53,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入6,91412,000
長期借入金の返済による支出△17,963△48,687
社債の発行による収入20,00020,000
社債の償還による支出△20,000-
自己株式の取得による支出△15,001△4
配当金の支払額△21,882△17,438
非支配持分への配当金の支払額△2,482△3,233
その他2,003△2,440
財務活動によるキャッシュ・フロー△48,413△39,804
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,221770
現金及び現金同等物の増減額△35,942△8,289
現金及び現金同等物の期首残高5175,515139,573
現金及び現金同等物の期末残高5139,573131,283