有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023/06/23 12:46
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 29,516 | 31,926 | |
| 減価償却費及び償却費 | 56,558 | 58,376 | |
| 減損損失 | 10 | 10,222 | 50 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る 資産の増減額 | △2,442 | △3,056 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,728 | △1,987 | |
| 支払利息 | 2,573 | 3,726 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,785 | △3,196 | |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10,048 | △157 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,902 | 5,100 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △34,821 | 6,330 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 442 | △10,130 | |
| その他 | △2,707 | △3,820 | |
| 小計 | 31,876 | 83,161 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,241 | 5,122 | |
| 利息の支払額 | △2,936 | △3,670 | |
| 法人所得税の支払額 | △11,447 | △20,449 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,733 | 64,163 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,063 | △44,292 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,829 | 302 | |
| 無形資産の取得による支出 | △5,559 | △7,457 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △20 | △118 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 11,290 | 3,348 | |
| その他 | △450 | △561 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,973 | △48,778 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26 | △22,035 | △8,065 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 9,000 | 16,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | 26 | △9,304 | △14,436 |
| 社債の発行による収入 | 26 | - | 43,000 |
| 社債の償還による支出 | 26 | △10,000 | △10,000 |
| リース負債の返済による支出 | 26 | △4,722 | △5,636 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |
| 配当金の支払額 | 28 | △10,259 | △15,386 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,164 | △1,744 | |
| その他 | 263 | 280 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,224 | 4,417 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,330 | 2,801 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △39,133 | 22,604 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 176,638 | 137,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 137,504 | 160,109 |