有価証券報告書-第158期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/25 12:46
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 97,248 | 79,229 | |
| 減価償却費及び償却費 | 46,785 | 48,801 | |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △985 | 621 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,329 | △2,368 | |
| 支払利息 | 2,978 | 2,600 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,448 | △5,493 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,464 | 18,602 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,382 | △17,859 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,116 | △10,856 | |
| その他 | △2,957 | △1,354 | |
| 小計 | 100,328 | 111,924 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,174 | 7,484 | |
| 利息の支払額 | △2,921 | △2,642 | |
| 法人所得税の支払額 | △18,835 | △24,149 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,746 | 92,617 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,397 | △73,379 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 1,090 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △162 | △38 | |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 16,941 | 6,829 | |
| その他 | △8,769 | △7,176 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,001 | △72,673 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 34,333 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,687 | △46,809 | |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △20,044 | |
| 配当金の支払額 | △17,438 | △21,495 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,233 | △2,892 | |
| その他 | △2,440 | △3,569 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,804 | △20,477 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770 | △784 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △8,289 | △1,318 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 139,573 | 131,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 131,283 | 129,965 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 97,248 | 79,229 | |
| 減価償却費及び償却費 | 46,785 | 48,801 | |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △985 | 621 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,329 | △2,368 | |
| 支払利息 | 2,978 | 2,600 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,448 | △5,493 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,464 | 18,602 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,382 | △17,859 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,116 | △10,856 | |
| その他 | △2,957 | △1,354 | |
| 小計 | 100,328 | 111,924 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,174 | 7,484 | |
| 利息の支払額 | △2,921 | △2,642 | |
| 法人所得税の支払額 | △18,835 | △24,149 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,746 | 92,617 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,397 | △73,379 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 1,090 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △162 | △38 | |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 16,941 | 6,829 | |
| その他 | △8,769 | △7,176 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,001 | △72,673 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 34,333 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,687 | △46,809 | |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △20,044 | |
| 配当金の支払額 | △17,438 | △21,495 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,233 | △2,892 | |
| その他 | △2,440 | △3,569 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,804 | △20,477 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770 | △784 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △8,289 | △1,318 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 139,573 | 131,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 131,283 | 129,965 |