有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 11:55
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益24,0655,889
減価償却費及び償却費53,92654,527
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額△80△2,658
受取利息及び受取配当金△2,145△1,763
支払利息2,5232,739
持分法による投資損益(△は益)△2,282△4,076
売上債権の増減額(△は増加)34,335△20,822
棚卸資産の増減額(△は増加)5799,155
仕入債務の増減額(△は減少)△26,88813,800
その他△1,1275,432
小計82,90562,225
利息及び配当金の受取額4,6933,895
利息の支払額△2,581△2,398
法人所得税の支払額△12,629△9,880
営業活動によるキャッシュ・フロー72,38753,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△47,876△33,797
有形固定資産の売却による収入1,638878
その他の金融資産の取得による支出△22△130
その他の金融資産の売却による収入13,6063,804
子会社株式の取得による支出5-△20,118
その他△7,131△1,732
投資活動によるキャッシュ・フロー△39,784△51,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)25△6239,194
長期借入れによる収入2517,68816,727
長期借入金の返済による支出25△21,788△10,142
社債の発行による収入2530,000-
社債の償還による支出25△20,000-
リース負債の返済による支出25△4,157△4,409
自己株式の取得による支出△2△2
配当金の支払額27△20,483△10,253
非支配持分への配当金の支払額△2,652△1,519
その他124398
財務活動によるキャッシュ・フロー△21,33329,992
現金及び現金同等物に係る換算差額△3,9346,602
現金及び現金同等物の増減額7,33339,340
現金及び現金同等物の期首残高6129,965137,298
現金及び現金同等物の期末残高6137,298176,638