有価証券報告書-第161期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 12:11
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益5,88929,516
減価償却費及び償却費54,52756,558
減損損失1113210,222
退職給付に係る負債及び退職給付に係る
資産の増減額		△2,658△2,442
受取利息及び受取配当金△1,763△1,728
支払利息2,7392,573
持分法による投資損益(△は益)△4,076△3,785
有形固定資産売却損益(△は益)△291△10,048
売上債権の増減額(△は増加)△20,822△11,902
棚卸資産の増減額(△は増加)9,155△34,821
仕入債務の増減額(△は減少)13,800442
その他5,591△2,707
小計62,22531,876
利息及び配当金の受取額3,8955,241
利息の支払額△2,398△2,936
法人所得税の支払額△9,880△11,447
営業活動によるキャッシュ・フロー53,84222,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△33,797△36,063
有形固定資産の売却による収入87810,829
その他の金融資産の取得による支出△130△20
その他の金融資産の売却による収入3,80411,290
子会社株式の取得による支出5△20,118-
その他△1,732△6,010
投資活動によるキャッシュ・フロー△51,096△19,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2739,194△22,035
長期借入れによる収入2716,7279,000
長期借入金の返済による支出27△10,142△9,304
社債の償還による支出27-△10,000
リース負債の返済による支出27△4,409△4,722
自己株式の取得による支出△2△1
配当金の支払額29△10,253△10,259
非支配持分への配当金の支払額△1,519△1,164
その他398263
財務活動によるキャッシュ・フロー29,992△48,224
現金及び現金同等物に係る換算差額6,6026,330
現金及び現金同等物の増減額39,340△39,133
現金及び現金同等物の期首残高6137,298176,638
現金及び現金同等物の期末残高6176,638137,504