日本精工（6471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,113 | 10,528 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -6,294 | -2,947 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,993 | 26,912 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -184 | 33,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -922 | -1,607 |
| 支払利息 | 1,656 | 2,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,432 | -1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,898 | 5,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,408 | 1,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,280 | 14,877 |
| その他 | -1,692 | -1,563 |
| 小計 | 27,651 | 87,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,075 | 4,064 |
| 利息の支払額 | -1,614 | -2,711 |
| 法人所得税の支払額 | -10,204 | -14,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,907 | 73,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,214 | -27,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 89 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,080 | -2,923 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -13 | -45,015 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 1,145 | 7,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,917 |
| その他 | -192 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,224 | -77,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,896 | -12,740 |
| 長期借入れによる収入 | 4,409 | 67,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,422 | -12,310 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 15,000 |
| リース負債の返済による支出 | -2,861 | -2,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,716 | |
| 配当金の支払額 | -7,689 | -7,704 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,599 | -1,025 |
| その他 | 258 | 409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,990 | 24,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,173 | 5,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,847 | 25,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,109 | 185,744 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -185 |
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