前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	7,735	16,061
非継続事業からの税引前利益（△損失）	-2,883	－
減価償却費及び償却費	26,699	26,081
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-576	-1,368
受取利息及び受取配当金	-1,312	-1,560
支払利息	3,217	2,322
持分法による投資損益（△は益）	157	-1,699
負ののれんの発生益	－	-7,272
段階取得に係る差損	－	4,662
売上債権の増減額（△は増加）	11,359	28,586
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,443	3,655
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,716	-31,568
未収入金の増減額(△は増加)	695	27,935
未払金の増減額(△は減少)	-3,328	-17,837
その他	5,219	3,244
小計	30,821	51,242
利息及び配当金の受取額	5,093	3,940
利息の支払額	-3,123	-2,555
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-27,313	2,480
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	5,478	55,108
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-21,717	-18,269
有形固定資産の売却による収入	447	121
無形資産の取得による支出	-5,921	-6,285
定期預金の預入による支出	-631	-20,128
定期預金の払戻による収入	1,449	19,112
その他の金融資産の取得による支出	-25,514	-79,976
その他の金融資産の売却による収入	149	1,350
その他の金融資産の償還による収入	44,999	45,986
事業譲渡による収入	3,372	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,648
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-2,634	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	17	-30,787
その他	-595	-160
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,578	-91,439
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,476	32,300
長期借入れによる収入	5,013	4,778
長期借入金の返済による支出	-5,476	-461
社債の発行による収入	20,000	30,000
社債の償還による支出	-20,000	－
リース負債の返済による支出	-3,032	-2,478
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-7,334	-8,306
非支配持分への配当金の支払額	-1,197	-1,111
その他	103	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,448	54,719
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,340	1,544
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,889	19,932
現金及び現金同等物の中間期末残高	142,071	158,186
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	-621	－

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

日本精工（6471）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート