キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 7,735 | 16,061 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -2,883 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 26,699 | 26,081 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -576 | -1,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,312 | -1,560 |
| 支払利息 | 3,217 | 2,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | -1,699 |
| 負ののれんの発生益 | － | -7,272 |
| 段階取得に係る差損 | － | 4,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,359 | 28,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,443 | 3,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,716 | -31,568 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 695 | 27,935 |
| 未払金の増減額(△は減少) | -3,328 | -17,837 |
| その他 | 5,219 | 3,244 |
| 小計 | 30,821 | 51,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,093 | 3,940 |
| 利息の支払額 | -3,123 | -2,555 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -27,313 | 2,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,478 | 55,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,717 | -18,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 121 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,921 | -6,285 |
| 定期預金の預入による支出 | -631 | -20,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,449 | 19,112 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -25,514 | -79,976 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 149 | 1,350 |
| その他の金融資産の償還による収入 | 44,999 | 45,986 |
| 事業譲渡による収入 | 3,372 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,634 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17 | -30,787 |
| その他 | -595 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,578 | -91,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,476 | 32,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,013 | 4,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,476 | -461 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -3,032 | -2,478 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -7,334 | -8,306 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,197 | -1,111 |
| その他 | 103 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,448 | 54,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,340 | 1,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,889 | 19,932 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 142,071 | 158,186 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -621 | － |
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