日本精工（6471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月6日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 29,746 | 18,636 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -8,235 | -1,875 |
| 減価償却費及び償却費 | 43,747 | 40,603 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -656 | 33,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,650 | -2,623 |
| 支払利息 | 2,624 | 4,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,696 | -1,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,889 | 8,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,429 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,743 | 20,318 |
| その他 | -8,974 | -3,852 |
| 小計 | 58,621 | 114,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,793 | 5,048 |
| 利息の支払額 | -2,542 | -4,171 |
| 法人所得税の支払額 | -15,202 | -26,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 45,669 | 89,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,738 | -38,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 12 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,603 | -5,596 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -114 | -85,018 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 2,428 | 11,868 |
| その他の金融資産の償還による収入 | － | 44,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,917 |
| その他 | -306 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,181 | -82,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,662 | -7,878 |
| 長期借入れによる収入 | 4,409 | 68,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,429 | -26,310 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| リース負債の返済による支出 | -4,357 | -4,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,717 | |
| 配当金の支払額 | -15,160 | -15,008 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,599 | -1,159 |
| その他 | 266 | 455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,535 | -7,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,683 | 3,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,636 | 3,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,141 | 163,062 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -65 |
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