有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第3四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「無形資産の取得による支出」は重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替を行っています。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△4,909百万円は、「無形資産の取得による支出」△4,603百万円、「その他」△306百万円として組み替えています。

2024/02/06 13:03

#2 注記事項－売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業のキャッシュ・フローは次のとおりです。

(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,735	3,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,240	△13,395
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,534	64,919

③ NS&Cの株式譲渡
(1) 取引の概要

2024/02/06 13:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税引前四半期利益186億36百万円、非継続事業からの税引前四半期損失18億75百万円、減価償却費及び償却費406億3百万円、運転資本等の加減算に加えて、退職給付信託の一部返還を受けたこと等による退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額330億0百万円により、892億43百万円の収入となりました(前年同期は456億69百万円の収入)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、保有株式の縮減を進めたことに伴うその他の金融資産の売却による収入118億68百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出384億29百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出109億17百万円、その他の金融資産の取得及び償還等により、822億79百万円の支出となりました(前年同期は341億81百万円の支出)。

2024/02/06 13:03

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		45,669	89,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△31,738	△38,429
その他		△306	802
投資活動によるキャッシュ・フロー		△34,181	△82,279
財務活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/06 13:03