日本精工（6471）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額127億40百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入676億7百万円、長期借入金の返済による支出123億10百万円、社債発行による収入150億円、自己株式の取得による支出217億16百万円、配当金の支払額77億4百万円等により、245億97百万円の収入となりました(前年同期は199億90百万円の収入)。
上記により、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて256億35百万円増加した1,857億44百万円となりました。また、前年同期末に比べて263億91百万円増加しました。

2023/11/08 13:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		6,896	△12,740
長期借入れによる収入		4,409	67,607
長期借入金の返済による支出		△4,422	△12,310

2023/11/08 13:15